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钢铁:板块轮动效应或带来博弈机会 荐12股

发布时间:2019-10-09 19:50:01 编辑:笔名

钢铁:板块轮动效应或带来博弈机会 荐12股 2016-07-05 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

行情观点:期货继续适当做空冶炼利润,板块轮动效应或带来博弈机会

【期货风云】对于商品而言,任何逻辑都无法持续适用,时间会改变其中的假设或因子,尤其是具有预期作用的期货市场。历经几年持续去化之后,即便供需大势并未逆转,但当前贸易商环节低库存却为价格营造了一种天然的偏多氛围,进而导致价格对短期利多因素更加敏感。然而,需要注意的是,库存始终只是辅助因素,如果价格过多偏离供需,势必回归。期货拉涨至今,现货仍较冷清,市场分歧加大,眼下虽还不好轻言螺纹期货拐点已现,但适当做空冶炼利润较为合适。

【股市纵横】受军工题材带动,今日钢铁板块内特钢表现强势,行情依然与基本面无关。尽管,受制于中长期预期及目前未调整到位的高估值,钢铁板块股价弹性总体有限,但在 季度基本面系统性风险不大的前提下,今年以来行业分化不大带来的板块轮动效应可能使得钢铁领域具有一定博弈机会,国企改革、去产能事件甚至军工题材等均有可能被当做博弈筹码。另外,也需要注意的是,历史并不会简单重演,尤其是在市场相对理性阶段,理解行情性质方可进退自如。个股方面,建议适当关注低估值、具有业绩安全垫的方大特钢、大冶特钢,低估值国改、转型预期标的如首钢、宝钢、武钢、新兴铸管、鞍钢、河钢;同时,板块内成长股玉龙股份、应流股份、欧浦智网、中钢国际也值得继续关注。

资讯公告:东北特钢集团持有的抚顺特钢 8.58%股份被法院冻结

【重要资讯】1、重庆日报:5月17日,市长 主持召开全市化解钢铁煤炭行业过剩产能专题会议,提出“力争在2017年基本完成全市钢铁煤炭行业去过剩产能任务”。

2、21世纪经济报道:从国开行获悉,2015年国开行钢铁行业贷款余额相比2014年下降8.8%。钢铁行业贷余额占全行贷款余额的比重从2014年的2%降至1.6%,贷款主要投向支持中国钢铁骨干企业国际产能合作项目

【公司公告】抚顺特钢:公司控股股东东北特钢集团因债务纠纷,债权人向北京市第二中级人民法院提起诉讼并申请财产保全。根据北京市第二中级人民法院协助执行通知书,将对东北特钢集团持有的公司5.02亿股股份及孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行轮候冻结,占其持股总数的100%,占公司总股本的 8.58%。

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